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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-241.04422.83920.00480.4618
2009-09-231.03942.8344-0.0137-1.3009
2009-09-221.05312.8481-0.0132-1.2379
2009-09-211.06632.86130.00190.1785
2009-09-181.06442.8594-0.0285-2.6077
2009-09-171.09292.88790.01261.1663
2009-09-161.08032.8753-0.0128-1.1710
2009-09-151.09312.8881-0.0001-0.0091
2009-09-141.09322.88820.01291.1941
2009-09-111.08032.87530.01621.5224
2009-09-101.06412.8591-0.0048-0.4491
2009-09-091.06892.86390.00610.5740
2009-09-081.06282.85780.01811.7326
2009-09-071.04472.83970.00630.6067
2009-09-041.03842.83340.00390.3770
2009-09-031.03452.82950.04024.0430
2009-09-020.99432.78930.00960.9749
2009-09-010.98472.77970.00700.7160
2009-08-310.97772.7727-0.0543-5.2616
2009-08-281.03202.8270-0.0287-2.7058
2009-08-271.06072.8557-0.0040-0.3757
2009-08-261.06472.85970.01821.7391
2009-08-251.04652.8415-0.0284-2.6421
2009-08-241.07492.86990.00880.8254
2009-08-211.06612.86110.01641.5624
2009-08-201.04972.84470.02812.7506
2009-08-191.02162.8166-0.0310-2.9451
2009-08-181.05262.84760.00540.5157
2009-08-171.04722.8422-0.0497-4.5310
2009-08-141.09692.8919-0.0215-1.9224
2009-08-131.11842.91340.00860.7749
2009-08-121.10982.9048-0.0315-2.7600
2009-08-111.14132.93630.00630.5551
2009-08-101.13502.9300-0.0027-0.2373
2009-08-071.13772.9327-0.0239-2.0575
2009-08-061.16162.9566-0.0157-1.3336
2009-08-051.17732.9723-0.0106-0.8923
2009-08-041.18792.9829-0.0013-0.1093
2009-08-031.18922.98420.01701.4503
2009-07-311.17222.96720.02221.9304


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