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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2002-01-080.99260.9926-0.0111-1.1059
2002-01-070.99330.9933-0.0078-0.7791
2002-01-040.99610.9961-0.0019-0.1904
2001-12-311.00371.00370.00530.5308
2001-12-281.00111.00110.00720.7244
2001-12-270.99800.99800.00920.9304
2001-12-260.99840.99840.00420.4225
2001-12-250.99390.99390.00110.1108
2001-12-240.98880.9888-0.0113-1.1299
2001-12-210.99420.9942-0.0085-0.8477
2001-12-200.99280.9928-0.0053-0.5310
2001-12-191.00011.0001-0.0003-0.0300
2001-12-181.00271.00270.00040.0399
2001-12-170.99810.9981-0.0087-0.8641
2001-12-141.00041.0004-0.0088-0.8720
2001-12-131.00231.0023-0.0151-1.4842
2001-12-121.00681.0068-0.0123-1.2069
2001-12-111.00921.0092-0.0099-0.9714
2001-12-101.01741.01740.00030.0295
2001-12-091.01911.10910.00460.4534
2001-12-071.01911.01910.00450.4435
2001-11-301.01711.01710.00250.2464
2001-11-291.01451.01450.00660.6548
2001-11-231.01461.01460.01571.5717
2001-11-221.01461.01460.01331.3283
2001-11-161.00791.00790.00660.6591
2001-11-090.99890.9989-0.0008-0.0800
2001-11-021.00131.00130.00160.1600
2001-10-261.00131.00130.00160.1600
2001-10-250.99970.99970.00000.0000
2001-10-240.99970.9997-0.0008-0.0800
2001-10-230.99970.9997-0.0008-0.0800
2001-10-190.99970.9997-0.0003-0.0300
2001-10-181.00051.00050.00050.0500
2001-10-121.00051.0005--
2001-09-291.00001.0000--
2001-09-281.00001.0000--
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