我的基金账户

用户名： 密码：

【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.81972.61470.01712.1306
2008-12-020.80262.59760.00100.1248
2008-12-010.80162.59660.00951.1993
2008-11-280.79212.5871-0.0056-0.7020
2008-11-270.79772.59270.00971.2310
2008-11-260.78802.5830-0.0002-0.0254
2008-11-250.78822.5832-0.0027-0.3414
2008-11-240.79092.5859-0.0138-1.7149
2008-11-210.80472.59970.00200.2492
2008-11-200.80272.5977-0.0003-0.0374
2008-11-190.80302.59800.02463.1603
2008-11-180.77842.5734-0.0284-3.5201
2008-11-170.80682.60180.00790.9889
2008-11-140.79892.59390.02222.8582
2008-11-130.77672.57170.01682.2108
2008-11-120.75992.55490.00430.5691
2008-11-110.75562.5506-0.0085-1.1124
2008-11-100.76412.55910.03134.2713
2008-11-070.73282.52780.00460.6317
2008-11-060.72822.5232-0.0116-1.5680
2008-11-050.73982.53480.01522.0977
2008-11-040.72462.5196-0.0114-1.5489
2008-11-030.73602.5310-0.0079-1.0620
2008-10-310.74392.5389-0.0062-0.8266
2008-10-300.75012.54510.00901.2144
2008-10-290.74112.5361-0.0140-1.8541
2008-10-280.75512.55010.01672.2616
2008-10-270.73842.5334-0.0317-4.1163
2008-10-240.77012.5651-0.0138-1.7604
2008-10-230.78392.57890.00901.1614
2008-10-220.77492.5699-0.0090-1.1481
2008-10-210.78392.5789-0.0100-1.2596
2008-10-200.79392.58890.02353.0504
2008-10-170.77042.56540.00490.6401
2008-10-160.76552.5605-0.0257-3.2482
2008-10-150.79122.5862-0.0116-1.4449
2008-10-140.80282.5978-0.0236-2.8558
2008-10-130.82642.62140.02723.4034
2008-10-100.79922.5942-0.0230-2.7974
2008-10-090.82222.6172-0.0054-0.6525


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。