我的基金账户

用户名： 密码：

【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-301.04321.2182-0.0048-0.4580
2005-08-291.04341.2184-0.0073-0.6948
2005-08-261.04801.2230-0.0075-0.7106
2005-08-251.05071.2257-0.0030-0.2847
2005-08-241.05551.23050.00180.1708
2005-08-231.05371.22870.00450.4289
2005-08-221.05371.22870.00310.2951
2005-08-191.04921.2242-0.0162-1.5206
2005-08-181.05061.2256-0.0095-0.8961
2005-08-171.06541.2404-0.0051-0.4764
2005-08-161.06011.23510.00950.9042
2005-08-151.07051.24550.00730.6866
2005-08-121.05061.22560.00200.1907
2005-08-111.06321.23820.02232.1424
2005-08-101.04861.22360.00990.9531
2005-08-091.04091.2159-0.0021-0.2013
2005-08-081.03871.21370.00830.8055
2005-08-051.04301.21800.00940.9094
2005-08-041.03041.2054-0.0018-0.1744
2005-08-031.03361.20860.00680.6623
2005-08-021.03221.20720.00680.6632
2005-08-011.02681.2018-0.0021-0.2041
2005-07-291.02541.2004-0.0050-0.4852
2005-07-281.02891.20390.01051.0310
2005-07-271.03041.20540.02902.8959
2005-07-261.01841.19340.01501.4949
2005-07-251.00141.17640.00500.5018
2005-07-221.00341.17840.00720.7227
2005-07-210.99641.17140.00610.6160
2005-07-200.99621.17120.00600.6059
2005-07-190.99031.1653-0.0023-0.2317
2005-07-180.99021.1652-0.0048-0.4824
2005-07-150.99261.16760.00250.2525
2005-07-140.99501.17000.00220.2216
2005-07-130.99011.16510.01811.8621
2005-07-120.99281.16780.01831.8779
2005-07-110.97201.1470-0.0090-0.9174
2005-07-080.97451.1495-0.0048-0.4901
2005-07-070.98101.1560-0.0076-0.7688
2005-07-060.97931.1543-0.0119-1.2006


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。