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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.93012.7451-0.0173-1.8261
2010-05-280.94742.7624-0.0019-0.2001
2010-05-270.94932.76430.00961.0216
2010-05-260.93972.75470.00050.0532
2010-05-250.93922.7542-0.0163-1.7059
2010-05-240.95552.77050.02562.7530
2010-05-210.92992.74490.01121.2191
2010-05-200.91872.7337-0.0099-1.0661
2010-05-190.92862.7436-0.0012-0.1291
2010-05-180.92982.74480.01421.5509
2010-05-170.91562.7306-0.0354-3.7224
2010-05-140.95102.7660-0.0043-0.4501
2010-05-130.95532.77030.01801.9204
2010-05-120.93732.75230.00440.4716
2010-05-110.93292.7479-0.0144-1.5201
2010-05-100.94732.76230.00420.4453
2010-05-070.94312.7581-0.0138-1.4422
2010-05-060.95692.7719-0.0323-3.2653
2010-05-050.98922.80420.00440.4468
2010-05-040.98482.7998-0.0097-0.9754
2010-04-300.99452.80950.00180.1813
2010-04-290.99272.8077-0.0071-0.7101
2010-04-280.99982.8148-0.0020-0.1996
2010-04-271.00182.8168-0.0144-1.4170
2010-04-261.01622.8312-0.0081-0.7908
2010-04-231.02432.8393-0.0043-0.4180
2010-04-221.02862.8436-0.0062-0.5991
2010-04-211.03482.84980.01471.4410
2010-04-201.02012.83510.00090.0883
2010-04-191.01922.8342-0.0395-3.7310
2010-04-161.05872.8737-0.0070-0.6568
2010-04-151.06572.8807-0.0022-0.2060
2010-04-141.06792.88290.00210.1970
2010-04-131.06582.88080.00830.7849
2010-04-121.05752.8725-0.0068-0.6389
2010-04-091.06432.87930.00760.7192
2010-04-081.05672.8717-0.0103-0.9653
2010-04-071.06702.8820-0.0044-0.4107
2010-04-061.07142.8864-0.0017-0.1584
2010-04-021.07312.88810.00260.2429


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