我的基金账户

用户名： 密码：

【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.82002.6550-0.0009-0.1096
2012-03-210.82092.6559-0.0045-0.5452
2012-03-200.82542.6604-0.0085-1.0193
2012-03-190.83392.66890.00030.0360
2012-03-160.83362.66860.00921.1160
2012-03-150.82442.65940.00150.1823
2012-03-140.82292.6579-0.0145-1.7316
2012-03-130.83742.67240.00660.7944
2012-03-120.83082.66580.00270.3260
2012-03-090.82812.66310.00660.8034
2012-03-080.82152.65650.00590.7234
2012-03-070.81562.6506-0.0045-0.5487
2012-03-060.82012.6551-0.0094-1.1332
2012-03-050.82952.6645-0.0048-0.5753
2012-03-020.83432.66930.00911.1028
2012-03-010.82522.6602-0.0014-0.1694
2012-02-290.82662.6616-0.0046-0.5534
2012-02-280.83122.6662-0.0012-0.1442
2012-02-270.83242.6674-0.0001-0.0120
2012-02-240.83252.66750.00991.2035
2012-02-230.82262.65760.00190.2315
2012-02-220.82072.65570.00851.0465
2012-02-210.81222.64720.00490.6070
2012-02-200.80732.64230.00070.0868
2012-02-170.80662.6416-0.0004-0.0496
2012-02-160.80702.6420-0.0026-0.3211
2012-02-150.80962.64460.00440.5464
2012-02-140.80522.6402-0.0006-0.0745
2012-02-130.80582.64080.00120.1491
2012-02-100.80462.63960.00230.2867
2012-02-090.80232.63730.00160.1998
2012-02-080.80072.63570.01051.3288
2012-02-070.79022.6252-0.0081-1.0147
2012-02-060.79832.63330.00210.2638
2012-02-030.79622.63120.00690.8742
2012-02-020.78932.62430.01031.3222
2012-02-010.77902.6140-0.0043-0.5490
2012-01-310.78332.61830.00080.1022
2012-01-300.78252.6175-0.0084-1.0621
2012-01-200.79092.62590.01451.8676


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。