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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.93752.77250.00100.1068
2011-07-250.93652.7715-0.0197-2.0602
2011-07-220.95622.79120.00390.4095
2011-07-210.95232.7873-0.0058-0.6054
2011-07-200.95812.7931-0.0009-0.0938
2011-07-190.95902.7940-0.0068-0.7041
2011-07-180.96582.8008-0.0017-0.1757
2011-07-150.96752.80250.00260.2695
2011-07-140.96492.79990.00030.0311
2011-07-130.96462.79960.00981.0264
2011-07-120.95482.7898-0.0095-0.9852
2011-07-110.96432.79930.00180.1870
2011-07-080.96252.79750.00370.3859
2011-07-070.95882.79380.00220.2300
2011-07-060.95662.7916-0.0037-0.3853
2011-07-050.96032.79530.00080.0834
2011-07-040.95952.79450.01171.2344
2011-07-010.94782.78280.00210.2221
2011-06-300.94572.78070.00971.0363
2011-06-290.93602.7710-0.0068-0.7213
2011-06-280.94282.77780.00290.3085
2011-06-270.93992.77490.00250.2667
2011-06-240.93742.77240.01081.1656
2011-06-230.92662.76160.01281.4007
2011-06-220.91382.7488-0.0006-0.0656
2011-06-210.91442.74940.00880.9717
2011-06-200.90562.7406-0.0045-0.4945
2011-06-170.91012.7451-0.0028-0.3067
2011-06-160.91292.7479-0.0092-0.9977
2011-06-150.92212.7571-0.0047-0.5071
2011-06-140.92682.76180.01021.1128
2011-06-130.91662.7516-0.0037-0.4020
2011-06-100.92032.75530.00280.3052
2011-06-090.91752.7525-0.0119-1.2804
2011-06-080.92942.76440.00010.0108
2011-06-070.92932.76430.00330.3564
2011-06-030.92602.76100.00800.8715
2011-06-020.91802.7530-0.0103-1.1096
2011-06-010.92832.76330.00430.4654
2011-05-310.92402.75900.00830.9064


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