我的基金账户

用户名： 密码：

【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.15002.94500.01391.2235
2009-07-291.13612.9311-0.0459-3.8832
2009-07-281.18202.97700.00620.5273
2009-07-271.17582.97080.01671.4408
2009-07-241.15912.9541-0.0019-0.1637
2009-07-231.16102.95600.00990.8600
2009-07-221.15112.94610.01681.4811
2009-07-211.13432.9293-0.0118-1.0296
2009-07-201.14612.94110.01481.3082
2009-07-171.13132.92630.00170.1505
2009-07-161.12962.9246-0.0016-0.1414
2009-07-151.13122.92620.00540.4797
2009-07-141.12582.92080.02051.8547
2009-07-131.10532.9003-0.0091-0.8166
2009-07-101.11442.90940.00440.3964
2009-07-091.11002.90500.01261.1482
2009-07-081.09742.89240.00130.1186
2009-07-071.09612.8911-0.0057-0.5173
2009-07-061.10182.89680.00750.6854
2009-07-031.09432.88930.01211.1181
2009-07-021.08222.87720.00930.8668
2009-07-011.07292.86790.01641.5523
2009-06-301.05652.8515-0.0021-0.1984
2009-06-291.05862.85360.01491.4276
2009-06-261.04372.83870.00340.3268
2009-06-251.04032.83530.00280.2699
2009-06-241.03752.83250.01161.1307
2009-06-231.02592.8209-0.0024-0.2334
2009-06-221.02832.8233-0.0024-0.2329
2009-06-191.03072.82570.00310.3017
2009-06-181.02762.82260.01101.0820
2009-06-171.01662.81160.01341.3357
2009-06-161.00322.7982-0.0005-0.0498
2009-06-151.00372.79870.01161.1692
2009-06-120.99212.7871-0.0138-1.3719
2009-06-111.00592.8009-0.0065-0.6420
2009-06-101.01242.80740.00550.5462
2009-06-091.00692.80190.00630.6296
2009-06-081.00062.79560.00420.4215
2009-06-050.99642.79140.00020.0201


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。