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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-271.11642.9114-0.0287-2.5063
2009-11-261.14512.9401-0.0324-2.7516
2009-11-251.17752.97250.02402.0806
2009-11-241.15352.9485-0.0206-1.7545
2009-11-231.17412.96910.00770.6602
2009-11-201.16642.9614-0.0048-0.4098
2009-11-191.17122.9662-0.0009-0.0768
2009-11-181.17212.9671-0.0040-0.3401
2009-11-171.17612.9711-0.0009-0.0765
2009-11-161.17702.97200.02782.4191
2009-11-131.14922.94420.00390.3405
2009-11-121.14532.94030.00000.0000
2009-11-111.14532.9403-0.0020-0.1743
2009-11-101.14732.94230.00880.7729
2009-11-091.13852.93350.00290.2554
2009-11-061.13562.93060.00300.2649
2009-11-051.13262.92760.00000.0000
2009-11-041.13262.92760.00440.3900
2009-11-031.12822.92320.01000.8943
2009-11-021.11822.91320.03323.0599
2009-10-301.08502.88000.00860.7990
2009-10-291.07642.8714-0.0194-1.7704
2009-10-281.09582.89080.00120.1096
2009-10-271.09462.8896-0.0231-2.0667
2009-10-261.11772.91270.00150.1344
2009-10-231.11622.91120.01751.5928
2009-10-221.09872.8937-0.0070-0.6331
2009-10-211.10572.9007-0.0047-0.4233
2009-10-201.11042.90540.01161.0557
2009-10-191.09882.89380.02222.0620
2009-10-161.07662.87160.00380.3542
2009-10-151.07282.86780.00150.1400
2009-10-141.07132.86630.00460.4312
2009-10-131.06672.86170.00910.8604
2009-10-121.05762.8526-0.0023-0.2170
2009-10-091.05992.85490.03773.6881
2009-09-301.02222.81720.00680.6697
2009-09-291.01542.8104-0.0015-0.1475
2009-09-281.01692.8119-0.0214-2.0611
2009-09-251.03832.8333-0.0059-0.5650


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