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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.78092.6159-0.0027-0.3446
2012-09-120.78362.61860.00150.1918
2012-09-110.78212.6171-0.0026-0.3313
2012-09-100.78472.6197-0.0015-0.1908
2012-09-070.78622.62120.01912.4899
2012-09-060.76712.60210.00390.5110
2012-09-050.76322.59820.00040.0524
2012-09-040.76282.5978-0.0019-0.2485
2012-09-030.76472.59970.01051.3922
2012-08-310.75422.58920.00110.1461
2012-08-300.75312.5881-0.0076-0.9991
2012-08-290.76072.5957-0.0060-0.7826
2012-08-280.76672.6017-0.0023-0.2991
2012-08-270.76902.6040-0.0091-1.1695
2012-08-240.77812.6131-0.0036-0.4605
2012-08-230.78172.6167-0.0014-0.1788
2012-08-220.78312.6181-0.0062-0.7855
2012-08-210.78932.62430.00370.4710
2012-08-200.78562.6206-0.0002-0.0255
2012-08-170.78582.6208-0.0058-0.7327
2012-08-160.79162.6266-0.0033-0.4151
2012-08-150.79492.6299-0.0048-0.6002
2012-08-140.79972.63470.00200.2507
2012-08-130.79772.6327-0.0104-1.2870
2012-08-100.80812.6431-0.0046-0.5660
2012-08-090.81272.64770.00971.2080
2012-08-080.80302.6380-0.0015-0.1865
2012-08-070.80452.63950.00160.1993
2012-08-060.80292.63790.00861.0827
2012-08-030.79432.62930.00520.6590
2012-08-020.78912.6241-0.0091-1.1401
2012-08-010.79822.63320.00410.5163
2012-07-310.79412.62910.00050.0630
2012-07-300.79362.6286-0.0025-0.3140
2012-07-270.79612.6311-0.0027-0.3380
2012-07-260.79882.6338-0.0054-0.6715
2012-07-250.80422.6392-0.0020-0.2481
2012-07-240.80622.64120.00490.6115
2012-07-230.80132.6363-0.0064-0.7924
2012-07-200.80772.6427-0.0039-0.4805


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