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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-050.98861.16360.00010.0101
2005-07-040.99121.1662-0.0043-0.4319
2005-07-010.98851.1635-0.0212-2.0996
2005-06-300.99551.1705-0.0183-1.8051
2005-06-291.00971.1847-0.0113-1.1068
2005-06-281.01381.18880.00670.6653
2005-06-271.02101.19600.01601.5920
2005-06-241.00711.18210.00090.0894
2005-06-231.00501.18000.00300.2994
2005-06-221.00621.1812-0.0017-0.1687
2005-06-211.00201.17700.01491.5095
2005-06-201.00791.18290.01611.6233
2005-06-170.98711.16210.00550.5603
2005-06-160.99181.16680.00200.2021
2005-06-150.98161.1566-0.0139-1.3963
2005-06-140.98981.1648-0.0153-1.5222
2005-06-130.99551.1705-0.0279-2.7262
2005-06-101.00511.1801-0.0152-1.4898
2005-06-091.02341.19840.06506.7821
2005-06-081.02031.19530.05675.8842
2005-06-070.95841.13340.02622.8106
2005-06-060.96361.13860.03954.2744
2005-06-030.93221.1072-0.0182-1.9150
2005-06-020.92411.0991-0.0469-4.8301
2005-06-010.95041.1254-0.0166-1.7166
2005-05-310.97101.14600.00310.3203
2005-05-300.96701.1420-0.0097-0.9931
2005-05-270.96791.1429-0.0182-1.8457
2005-05-260.97671.1517-0.0132-1.3335
2005-05-250.98611.1611-0.0092-0.9243
2005-05-240.98991.1649-0.0197-1.9513
2005-05-230.99531.1703-0.0112-1.1128
2005-05-201.00961.18460.00340.3379
2005-05-191.00651.1815-0.0063-0.6220
2005-05-181.00621.1812-0.0085-0.8377
2005-05-171.01281.1878-0.0087-0.8517
2005-05-161.01471.1897-0.0082-0.8016
2005-05-131.02151.1965-0.0212-2.0332
2005-05-121.02291.1979-0.0408-3.8357
2005-05-111.04271.2177-0.0213-2.0019


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