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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.98842.8234-0.0035-0.3529
2011-03-290.99192.8269-0.0122-1.2150
2011-03-281.00412.8391-0.0065-0.6432
2011-03-251.01062.84560.00580.5772
2011-03-241.00482.8398-0.0011-0.1094
2011-03-231.00592.84090.01101.1056
2011-03-220.99492.82990.00030.0302
2011-03-210.99462.8296-0.0068-0.6790
2011-03-181.00142.83640.00100.1000
2011-03-171.00042.8354-0.0125-1.2341
2011-03-161.01292.84790.00790.7861
2011-03-151.00502.8400-0.0105-1.0340
2011-03-141.01552.85050.00920.9142
2011-03-111.00632.8413-0.0028-0.2775
2011-03-101.00912.8441-0.0097-0.9521
2011-03-091.01882.85380.00530.5229
2011-03-081.01352.84850.00020.0197
2011-03-071.01332.84830.00890.8861
2011-03-041.00442.83940.00740.7422
2011-03-030.99702.8320-0.0094-0.9340
2011-03-021.00642.8414-0.0057-0.5632
2011-03-011.01212.84710.00080.0791
2011-02-281.01132.84630.00940.9382
2011-02-251.00192.83690.00210.2100
2011-02-240.99982.83480.00430.4319
2011-02-230.99552.83050.00340.3427
2011-02-220.99212.8271-0.0228-2.2465
2011-02-211.01492.84990.01221.2167
2011-02-181.00272.8377-0.0089-0.8798
2011-02-171.01162.84660.00250.2477
2011-02-161.00912.84410.00930.9302
2011-02-150.99982.8348-0.0021-0.2096
2011-02-141.00192.83690.01651.6744
2011-02-110.98542.82040.00780.7979
2011-02-100.97762.81260.01641.7062
2011-02-090.96122.7962-0.0066-0.6820
2011-02-010.96782.8028-0.0016-0.1651
2011-01-310.96942.80440.00780.8111
2011-01-280.96162.79660.00530.5542
2011-01-270.95632.79130.01471.5612


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