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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.07052.88550.01081.0192
2010-03-311.05972.8747-0.0045-0.4229
2010-03-301.06422.87920.00160.1506
2010-03-291.06262.87760.01981.8987
2010-03-261.04282.85780.01101.0661
2010-03-251.03182.8468-0.0112-1.0738
2010-03-241.04302.85800.00060.0576
2010-03-231.04242.8574-0.0056-0.5344
2010-03-221.04802.86300.00250.2391
2010-03-191.04552.86050.00590.5675
2010-03-181.03962.8546-0.0015-0.1441
2010-03-171.04112.85610.01801.7594
2010-03-161.04312.83810.00460.4429
2010-03-151.03852.8335-0.0130-1.2363
2010-03-121.05152.8465-0.0104-0.9794
2010-03-111.06192.8569-0.0015-0.1411
2010-03-101.06342.8584-0.0072-0.6725
2010-03-091.07062.86560.00550.5164
2010-03-081.06512.86010.00590.5570
2010-03-051.05922.85420.00150.1418
2010-03-041.05772.8527-0.0210-1.9468
2010-03-031.07872.87370.00450.4189
2010-03-021.07422.8692-0.0035-0.3248
2010-03-011.07772.87270.00960.8988
2010-02-261.06812.8631-0.0011-0.1029
2010-02-251.06922.86420.01191.1255
2010-02-241.05732.85230.01251.1964
2010-02-231.04482.8398-0.0089-0.8446
2010-02-221.05372.8487-0.0053-0.5005
2010-02-121.05902.85400.00660.6271
2010-02-111.05242.84740.00140.1332
2010-02-051.03652.8315-0.0153-1.4546
2010-02-041.05182.8468-0.0040-0.3789
2010-02-031.05582.85080.02061.9900
2010-02-021.03522.8302-0.0021-0.2024
2010-02-011.03732.8323-0.0109-1.0399
2010-01-291.04822.8432-0.0009-0.0858
2010-01-281.04912.84410.00340.3251
2010-01-271.04572.8407-0.0097-0.9191
2010-01-261.05542.8504-0.0220-2.0420


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