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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.95252.76750.00090.0946
2010-07-280.95162.76660.01401.4932
2010-07-270.93762.7526-0.0024-0.2553
2010-07-260.94002.75500.00320.3416
2010-07-230.93682.75180.00220.2354
2010-07-220.93462.74960.00710.7655
2010-07-210.92752.74250.00160.1728
2010-07-200.92592.74090.01161.2687
2010-07-190.91432.72930.01431.5889
2010-07-160.90002.71500.00130.1447
2010-07-150.89872.7137-0.0086-0.9479
2010-07-140.90732.72230.00240.2652
2010-07-130.90492.7199-0.0077-0.8437
2010-07-120.91262.72760.00690.7618
2010-07-090.90572.72070.01701.9129
2010-07-080.88872.7037-0.0013-0.1461
2010-07-070.89002.70500.00490.5536
2010-07-060.88512.70010.01281.4674
2010-07-050.87232.6873-0.0035-0.3996
2010-07-020.87582.69080.00160.1830
2010-07-010.87422.6892-0.0089-1.0078
2010-06-300.88312.6981-0.0065-0.7307
2010-06-290.88962.7046-0.0282-3.0726
2010-06-280.91782.7328-0.0057-0.6172
2010-06-250.92352.7385-0.0051-0.5492
2010-06-240.92862.74360.00040.0431
2010-06-230.92822.7432-0.0053-0.5678
2010-06-220.93352.74850.00040.0429
2010-06-210.93312.74810.02162.3697
2010-06-180.91152.7265-0.0129-1.3955
2010-06-170.92442.7394-0.0036-0.3879
2010-06-110.92802.74300.00220.2376
2010-06-100.92582.7408-0.0067-0.7185
2010-06-090.93252.74750.02042.2366
2010-06-080.91212.72710.00050.0548
2010-06-070.91162.7266-0.0114-1.2351
2010-06-040.92302.73800.00130.1410
2010-06-030.92172.7367-0.0046-0.4966
2010-06-020.92632.74130.00370.4010
2010-06-010.92262.7376-0.0075-0.8064


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