我的基金账户

用户名： 密码：

【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.77642.61140.00971.2652
2012-01-180.76672.6017-0.0170-2.1692
2012-01-170.78372.61870.01862.4311
2012-01-160.76512.6001-0.0175-2.2361
2012-01-130.78262.6176-0.0169-2.1138
2012-01-120.79952.6345-0.0033-0.4111
2012-01-110.80282.6378-0.0019-0.2361
2012-01-100.80472.63970.01732.1971
2012-01-090.78742.62240.01451.8761
2012-01-060.77292.6079-0.0018-0.2323
2012-01-050.77472.6097-0.0173-2.1843
2012-01-040.79202.6270-0.0155-1.9195
2011-12-310.80752.6425-0.0001-0.0124
2011-12-300.80762.64260.01021.2792
2011-12-290.79742.63240.00280.3524
2011-12-280.79462.6296-0.0038-0.4760
2011-12-270.79842.6334-0.0113-1.3956
2011-12-260.80972.6447-0.0060-0.7356
2011-12-230.81572.65070.00300.3691
2011-12-220.81272.6477-0.0005-0.0615
2011-12-210.81322.6482-0.0086-1.0465
2011-12-200.82182.6568-0.0009-0.1094
2011-12-190.82272.65770.00050.0608
2011-12-160.82222.65720.01101.3560
2011-12-150.81122.6462-0.0097-1.1816
2011-12-140.82092.6559-0.0049-0.5934
2011-12-130.82582.6608-0.0109-1.3027
2011-12-120.83672.6717-0.0067-0.7944
2011-12-090.84342.6784-0.0064-0.7531
2011-12-080.84982.6848-0.0018-0.2114
2011-12-070.85162.68660.00290.3417
2011-12-060.84872.6837-0.0025-0.2937
2011-12-050.85122.6862-0.0125-1.4473
2011-12-020.86372.6987-0.0072-0.8267
2011-12-010.87092.70590.01391.6219
2011-11-300.85702.6920-0.0152-1.7427
2011-11-290.87222.70720.00810.9374
2011-11-280.86412.69910.00390.4534
2011-11-250.86022.6952-0.0038-0.4398
2011-11-240.86402.69900.00440.5119


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。