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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.97642.7914-0.0006-0.0614
2010-09-270.97702.79200.01751.8239
2010-09-210.95952.77450.00210.2193
2010-09-200.95742.7724-0.0025-0.2604
2010-09-170.95992.77490.00280.2926
2010-09-160.95712.7721-0.0133-1.3706
2010-09-150.97042.7854-0.0138-1.4022
2010-09-140.98422.79920.00170.1730
2010-09-130.98252.79750.01131.1635
2010-09-100.97122.78620.00490.5071
2010-09-090.96632.7813-0.0119-1.2165
2010-09-080.97822.79320.00210.2151
2010-09-070.97612.79110.00090.0923
2010-09-060.97522.79020.00470.4843
2010-09-030.97052.78550.00360.3723
2010-09-020.96692.78190.01091.1402
2010-09-010.95602.7710-0.0057-0.5927
2010-08-310.96172.7767-0.0002-0.0208
2010-08-300.96192.77690.01311.3807
2010-08-270.94882.76380.00440.4659
2010-08-260.94442.75940.00180.1910
2010-08-250.94262.7576-0.0129-1.3501
2010-08-240.95552.77050.00370.3887
2010-08-230.95182.76680.00060.0631
2010-08-200.95122.7662-0.0129-1.3380
2010-08-190.96412.77910.00140.1454
2010-08-180.96272.7777-0.0017-0.1763
2010-08-170.96442.77940.00540.5631
2010-08-160.95902.77400.01201.2672
2010-08-130.94702.76200.00750.7983
2010-08-120.93952.7545-0.0059-0.6241
2010-08-110.94542.76040.00300.3183
2010-08-100.94242.7574-0.0175-1.8231
2010-08-090.95992.77490.00350.3660
2010-08-060.95642.77140.00920.9713
2010-08-050.94722.7622-0.0044-0.4624
2010-08-040.95162.76660.00140.1473
2010-08-030.95022.7652-0.0105-1.0930
2010-08-020.96072.77570.01051.1050
2010-07-300.95022.7652-0.0023-0.2415


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