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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.95602.28200.01801.9190
2011-09-200.93802.26400.00300.3209
2011-09-190.93502.2610-0.0140-1.4752
2011-09-160.94902.2750-0.0010-0.1053
2011-09-150.95002.27600.00000.0000
2011-09-140.95002.27600.00500.5291
2011-09-130.94502.2710-0.0180-1.8692
2011-09-090.96302.2890-0.0070-0.7216
2011-09-080.97002.2960-0.0070-0.7165
2011-09-070.97702.30300.01501.5593
2011-09-060.96202.2880-0.0070-0.7224
2011-09-050.96902.2950-0.0140-1.4242
2011-09-020.98302.3090-0.0120-1.2060
2011-09-010.99502.3210-0.0080-0.7976
2011-08-311.00302.3290-0.0030-0.2982
2011-08-301.00602.3320-0.0090-0.8867
2011-08-291.01502.34100.00300.2964
2011-08-251.01202.33800.00900.8973
2011-08-241.00302.3290-0.0050-0.4960
2011-08-231.00802.33400.01301.3065
2011-08-220.99502.3210-0.0090-0.8964
2011-08-191.00402.3300-0.0070-0.6924
2011-08-181.01102.3370-0.0130-1.2695
2011-08-171.02402.3500-0.0030-0.2921
2011-08-161.02702.3530-0.0030-0.2913
2011-08-151.03002.35600.00200.1946
2011-08-121.02802.35400.00200.1949
2011-08-111.02602.35200.01501.4837
2011-08-101.01102.33700.01201.2012
2011-08-090.99902.32500.00500.5030
2011-08-080.99402.3200-0.0230-2.2616
2011-08-051.01702.3430-0.0070-0.6836
2011-08-041.02402.35000.00500.4907
2011-08-031.01902.34500.00100.0982
2011-08-021.01802.34400.00000.0000
2011-08-011.01802.34400.00000.0000
2011-07-291.01802.3440-0.0030-0.2938
2011-07-281.02102.3470-0.0030-0.2930
2011-07-271.02402.35000.01701.6882
2011-07-261.00702.3330-0.0060-0.5923


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