我的基金账户

用户名： 密码：

【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.51201.95200.00600.3984
2009-06-031.50601.94600.04202.8689
2009-06-021.46401.9040-0.0030-0.2045
2009-06-011.46701.90700.04202.9474
2009-05-271.42501.86500.02401.7131
2009-05-261.40101.8410-0.0130-0.9194
2009-05-251.41401.85400.01601.1445
2009-05-221.39801.8380-0.0060-0.4274
2009-05-211.40401.8440-0.0270-1.8868
2009-05-201.43101.8710-0.0140-0.9689
2009-05-191.44501.88500.01801.2614
2009-05-181.42701.86700.01200.8481
2009-05-151.41501.85500.00600.4258
2009-05-141.40901.8490-0.0060-0.4240
2009-05-131.41501.85500.00400.2835
2009-05-121.41101.85100.02001.4378
2009-05-111.39101.8310-0.0420-2.9309
2009-05-081.43301.87300.00000.0000
2009-05-071.43301.87300.00500.3501
2009-05-061.42801.86800.02401.7094
2009-05-051.40401.84400.01501.0799
2009-05-041.38901.82900.03902.8889
2009-04-301.35001.79000.02902.1953
2009-04-291.32101.76100.03702.8816
2009-04-281.28401.7240-0.0020-0.1555
2009-04-271.28601.7260-0.0440-3.3083
2009-04-241.33001.7700-0.0040-0.2999
2009-04-231.33401.77400.01601.2140
2009-04-221.31801.7580-0.0610-4.4235
2009-04-211.37901.8190-0.0100-0.7199
2009-04-201.38901.82900.02401.7582
2009-04-171.36501.8050-0.0110-0.7994
2009-04-161.37601.8160-0.0090-0.6498
2009-04-151.38501.82500.01000.7273
2009-04-141.37501.81500.01000.7326
2009-04-131.36501.80500.02201.6381
2009-04-101.34301.78300.05404.1893
2009-04-091.28901.72900.02101.6562
2009-04-081.26801.7080-0.0310-2.3865
2009-04-071.29901.73900.00100.0770


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。