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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-102.19902.19900.02201.0106
2008-04-092.17702.1770-0.0960-4.2235
2008-04-082.27302.27300.01700.7535
2008-04-072.25602.25600.11005.1258
2008-04-032.14602.14600.05802.7778
2008-04-022.08802.0880-0.0150-0.7133
2008-04-012.10302.1030-0.0990-4.4959
2008-03-312.20202.2020-0.0720-3.1662
2008-03-282.27402.27400.08203.7409
2008-03-272.19202.1920-0.0750-3.3083
2008-03-262.26702.26700.00200.0883
2008-03-252.26502.26500.01700.7562
2008-03-242.24802.2480-0.0900-3.8494
2008-03-212.33802.33800.02100.9063
2008-03-202.31702.31700.04101.8014
2008-03-192.27602.27600.04101.8345
2008-03-182.23502.2350-0.0800-3.4557
2008-03-172.31502.3150-0.0840-3.5015
2008-03-142.39902.3990-0.0240-0.9905
2008-03-132.42302.4230-0.0580-2.3378
2008-03-122.48102.4810-0.0790-3.0859
2008-03-112.56002.5600-0.0060-0.2338
2008-03-102.56602.5660-0.1040-3.8951
2008-03-072.67002.6700-0.0250-0.9276
2008-03-062.69502.69500.03001.1257
2008-03-052.66502.6650-0.0260-0.9662
2008-03-042.69102.6910-0.0470-1.7166
2008-03-032.73802.73800.06102.2787
2008-02-292.67702.67700.03001.1334
2008-02-282.64702.6470-0.0120-0.4513
2008-02-272.65902.65900.04401.6826
2008-02-262.61502.6150-0.0250-0.9470
2008-02-252.64002.6400-0.0800-2.9412
2008-02-222.72002.7200-0.0770-2.7529
2008-02-212.79702.7970-0.0150-0.5334
2008-02-202.81202.8120-0.0470-1.6439
2008-02-192.85902.85900.04601.6353
2008-02-182.81302.81300.04201.5157
2008-02-152.77102.7710-0.0240-0.8587
2008-02-142.79502.79500.02700.9754


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