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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.01302.3390-0.0320-3.0622
2011-07-221.04502.37100.00600.5775
2011-07-211.03902.3650-0.0040-0.3835
2011-07-201.04302.36900.00000.0000
2011-07-191.04302.3690-0.0080-0.7612
2011-07-181.05102.3770-0.0080-0.7554
2011-07-151.05902.38500.00300.2841
2011-07-141.05602.38200.00700.6673
2011-07-131.04902.37500.01801.7459
2011-07-121.03102.3570-0.0130-1.2452
2011-07-111.04402.37000.00300.2882
2011-07-081.04102.36700.00300.2890
2011-07-071.03802.3640-0.0030-0.2882
2011-07-061.04102.36700.00500.4826
2011-07-051.03602.36200.00300.2904
2011-07-041.03302.35900.02702.6839
2011-07-011.00602.33200.00200.1992
2011-06-301.00402.33000.01001.0060
2011-06-290.99402.3200-0.0110-1.0945
2011-06-281.00502.33100.00300.2994
2011-06-271.00202.32800.00700.7035
2011-06-240.99502.32100.01401.4271
2011-06-230.98102.30700.02202.2941
2011-06-220.95902.2850-0.0030-0.3119
2011-06-210.96202.28800.01001.0504
2011-06-200.95202.2780-0.0080-0.8333
2011-06-170.96002.2860-0.0070-0.7239
2011-06-160.96702.2930-0.0140-1.4271
2011-06-150.98102.3070-0.0110-1.1089
2011-06-140.99202.31800.01501.5353
2011-06-130.97702.3030-0.0020-0.2043
2011-06-100.97902.30500.00100.1022
2011-06-090.97802.3040-0.0160-1.6097
2011-06-080.99402.3200-0.0010-0.1005
2011-06-070.99502.32100.00300.3024
2011-06-030.99202.31800.00900.9156
2011-06-020.98302.3090-0.0080-0.8073
2011-06-010.99102.31700.00400.4053
2011-05-310.98702.31300.01301.3347
2011-05-300.97402.3000-0.0010-0.1026


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