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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-241.04902.1090-0.0090-0.8507
2009-09-231.05802.1180-0.0140-1.3060
2009-09-221.07202.1320-0.0060-0.5566
2009-09-211.07802.13800.02001.8904
2009-09-181.05802.1180-0.0180-1.6729
2009-09-171.07602.13600.01000.9381
2009-09-161.06602.1260-0.0080-0.7449
2009-09-151.07402.13400.00200.1866
2009-09-141.07202.13200.01301.2276
2009-09-111.05902.11900.01201.1461
2009-09-101.04702.1070-0.0070-0.6641
2009-09-091.05402.11400.00300.2854
2009-09-081.05102.11100.01201.1550
2009-09-071.03902.09900.01301.2671
2009-09-041.02602.08600.00900.8850
2009-09-031.01702.07700.03603.6697
2009-09-020.98102.04100.01301.3430
2009-09-010.96802.02800.00600.6237
2009-08-310.96202.0220-0.0620-6.0547
2009-08-281.02402.0840-0.0390-3.6689
2009-08-271.06302.1230-0.0030-0.2814
2009-08-261.06602.12600.01801.7176
2009-08-251.04802.1080-0.0370-3.4101
2009-08-241.08502.14500.00600.5561
2009-08-211.07902.13900.02702.5665
2009-08-201.05202.11200.03603.5433
2009-08-191.01602.0760-0.0410-3.8789
2009-08-181.05702.11700.01401.3423
2009-08-171.66302.1030-0.0800-4.5898
2009-08-141.74302.1830-0.0490-2.7344
2009-08-131.79202.23200.02201.2429
2009-08-121.77002.2100-0.0570-3.1199
2009-08-111.82702.26700.00800.4398
2009-08-101.81902.2590-0.0110-0.6011
2009-08-071.83002.2700-0.0490-2.6078
2009-08-061.87902.3190-0.0400-2.0844
2009-08-051.91902.3590-0.0470-2.3906
2009-08-041.96602.4060-0.0020-0.1016
2009-08-031.96802.40800.00700.3570
2009-07-311.96102.40100.04302.2419


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