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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-311.14002.3280-0.0040-0.3497
2010-03-301.14402.33200.00700.6157
2010-03-291.13702.32500.02602.3402
2010-03-261.11102.29900.01000.9083
2010-03-251.10102.2890-0.0130-1.1670
2010-03-241.11402.30200.00400.3604
2010-03-231.11002.2980-0.0030-0.2695
2010-03-221.11302.30100.00300.2703
2010-03-191.11002.29800.00400.3617
2010-03-181.10602.29400.00100.0905
2010-03-171.10502.29300.02202.0314
2010-03-161.08302.27100.00300.2778
2010-03-151.08002.2680-0.0110-1.0082
2010-03-121.09102.2790-0.0140-1.2670
2010-03-111.10502.2930-0.0080-0.7188
2010-03-101.11302.3010-0.0060-0.5362
2010-03-091.11902.3070-0.0060-0.5333
2010-03-081.12502.31300.00200.1781
2010-03-051.12302.3110-0.0020-0.1778
2010-03-041.12502.3130-0.0400-3.4335
2010-03-031.16502.35300.01100.9532
2010-03-021.15402.3420-0.0030-0.2593
2010-03-011.15702.34500.00200.1732
2010-02-261.15502.34300.00600.5222
2010-02-251.14902.33700.01601.4122
2010-02-241.13302.32100.03002.7199
2010-02-231.10302.29100.00800.7306
2010-02-221.09502.2830-0.0070-0.6352
2010-02-121.10202.29000.01501.3799
2010-02-111.08702.27500.00900.8349
2010-02-081.06102.2490-0.0040-0.3756
2010-02-051.06502.2530-0.0190-1.7528
2010-02-041.08402.27200.00000.0000
2010-02-031.08402.2720-0.0060-0.5505
2010-02-021.09002.2780-0.0090-0.8189
2010-02-011.09902.2870-0.0070-0.6329
2010-01-291.10602.29400.01201.0969
2010-01-281.09402.28200.02202.0522
2010-01-271.07202.26000.00000.0000
2010-01-261.07202.2600-0.0260-2.3679


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