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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.87402.20000.00400.4598
2012-07-180.87002.19600.00400.4619
2012-07-170.86602.1920-0.0010-0.1153
2012-07-160.86702.1930-0.0270-3.0201
2012-07-130.89402.22000.00100.1120
2012-07-120.89302.21900.01501.7084
2012-07-110.87802.20400.01201.3857
2012-07-100.86602.1920-0.0100-1.1416
2012-07-090.87602.2020-0.0060-0.6803
2012-07-060.88202.20800.02002.3202
2012-07-050.86202.1880-0.0080-0.9195
2012-07-040.87002.1960-0.0050-0.5714
2012-07-030.87502.20100.00600.6904
2012-07-020.86902.19500.00400.4624
2012-06-300.86502.19100.00000.0000
2012-06-290.86502.19100.01501.7647
2012-06-280.85002.1760-0.0030-0.3517
2012-06-270.85302.17900.00300.3529
2012-06-260.85002.1760-0.0030-0.3517
2012-06-250.85302.1790-0.0090-1.0441
2012-06-210.86202.1880-0.0080-0.9195
2012-06-200.87002.1960-0.0050-0.5714
2012-06-190.87502.2010-0.0020-0.2281
2012-06-180.87702.20300.00600.6889
2012-06-150.87102.1970-0.0050-0.5708
2012-06-140.87602.20200.00100.1143
2012-06-130.87502.20100.01401.6260
2012-06-120.86102.1870-0.0060-0.6920
2012-06-110.86702.19300.01301.5222
2012-06-080.85402.1800-0.0030-0.3501
2012-06-070.85702.1830-0.0060-0.6952
2012-06-060.86302.1890-0.0050-0.5760
2012-06-050.86802.1940-0.0010-0.1151
2012-06-040.86902.1950-0.0170-1.9187
2012-06-010.88602.21200.00100.1130
2012-05-310.88502.21100.00100.1131
2012-05-300.88402.2100-0.0010-0.1130
2012-05-290.88502.21100.00800.9122
2012-05-280.87702.20300.00901.0369
2012-05-250.86802.1940-0.0070-0.8000


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