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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-271.16902.2290-0.0060-0.5106
2009-11-261.17502.2350-0.0470-3.8462
2009-11-251.22202.28200.03202.6891
2009-11-241.19002.2500-0.0450-3.6437
2009-11-231.23502.29500.02101.7298
2009-11-201.21402.2740-0.0010-0.0823
2009-11-191.21502.27500.00400.3303
2009-11-181.21102.27100.00000.0000
2009-11-171.21102.27100.00200.1654
2009-11-161.20902.26900.01801.5113
2009-11-131.19102.25100.01501.2755
2009-11-121.17602.23600.01601.3793
2009-11-111.16002.22000.00500.4329
2009-11-101.15502.21500.00500.4348
2009-11-091.15002.21000.00400.3490
2009-11-061.14602.2060-0.0050-0.4344
2009-11-051.15102.21100.00100.0870
2009-11-041.15002.21000.00600.5245
2009-11-031.14402.20400.00900.7930
2009-11-021.13502.19500.02902.6221
2009-10-301.10602.16600.01301.1894
2009-10-291.09302.1530-0.0070-0.6364
2009-10-281.10002.16000.00900.8249
2009-10-271.09102.1510-0.0110-0.9982
2009-10-261.10202.16200.00600.5474
2009-10-231.09602.15600.01401.2939
2009-10-221.08202.1420-0.0030-0.2765
2009-10-211.08502.1450-0.0090-0.8227
2009-10-201.09402.15400.00700.6440
2009-10-191.08702.14700.01101.0223
2009-10-161.07602.13600.00000.0000
2009-10-151.07602.1360-0.0010-0.0929
2009-10-141.07702.1370-0.0040-0.3700
2009-10-131.08102.14100.00800.7456
2009-10-121.07302.13300.00600.5623
2009-10-091.06702.12700.03002.8930
2009-09-301.03702.09700.01301.2695
2009-09-291.02402.0840-0.0100-0.9671
2009-09-281.03402.0940-0.0130-1.2416
2009-09-251.04702.1070-0.0020-0.1907


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