我的基金账户

用户名： 密码：

【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-251.02302.34900.00000.0000
2011-01-241.02302.3490-0.0210-2.0115
2011-01-211.04402.37000.00600.5780
2011-01-201.03802.3640-0.0260-2.4436
2011-01-191.06402.39000.01901.8182
2011-01-181.04502.37100.00300.2879
2011-01-171.04202.3680-0.0370-3.4291
2011-01-141.07902.4050-0.0110-1.0092
2011-01-131.09002.41600.00800.7394
2011-01-121.08202.40800.00500.4643
2011-01-111.07702.40300.00200.1860
2011-01-101.21302.4010-0.0280-2.2562
2011-01-071.24102.42900.00000.0000
2011-01-061.24102.4290-0.0060-0.4812
2011-01-051.24702.4350-0.0040-0.3197
2011-01-041.25102.43900.01100.8871
2010-12-311.24002.42800.02001.6393
2010-12-301.22002.40800.01200.9934
2010-12-291.20802.39600.00900.7506
2010-12-281.19902.3870-0.0080-0.6628
2010-12-271.20702.3950-0.0270-2.1880
2010-12-241.23402.4220-0.0170-1.3589
2010-12-231.25102.4390-0.0070-0.5564
2010-12-221.25802.4460-0.0120-0.9449
2010-12-211.27002.45800.00300.2368
2010-12-201.26702.4550-0.0210-1.6304
2010-12-171.28802.4760-0.0070-0.5405
2010-12-161.29502.48300.00100.0773
2010-12-151.29402.4820-0.0060-0.4615
2010-12-141.30002.48800.00200.1541
2010-12-131.29802.48600.03102.4467
2010-12-101.26702.45500.01200.9562
2010-12-091.25502.4430-0.0150-1.1811
2010-12-081.27002.4580-0.0080-0.6260
2010-12-071.27802.46600.02101.6706
2010-12-061.25702.4450-0.0150-1.1792
2010-12-031.27202.4600-0.0130-1.0117
2010-12-021.28502.4730-0.0030-0.2329
2010-12-011.28802.4760-0.0040-0.3096
2010-11-301.29202.4800-0.0360-2.7108


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。