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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.86402.1900-0.0110-1.2571
2012-09-120.87502.20100.00400.4592
2012-09-110.87102.19700.00200.2301
2012-09-100.86902.19500.00500.5787
2012-09-070.86402.19000.01902.2485
2012-09-060.84502.17100.00300.3563
2012-09-050.84202.16800.00300.3576
2012-09-040.83902.1650-0.0030-0.3563
2012-09-030.84202.16800.02002.4331
2012-08-310.82202.14800.00400.4890
2012-08-300.81802.1440-0.0150-1.8007
2012-08-290.83302.1590-0.0020-0.2395
2012-08-280.83502.16100.00400.4813
2012-08-270.83102.1570-0.0140-1.6568
2012-08-240.84502.1710-0.0120-1.4002
2012-08-230.85702.1830-0.0010-0.1166
2012-08-220.85802.1840-0.0060-0.6944
2012-08-210.86402.19000.02202.6128
2012-08-200.84202.16800.00600.7177
2012-08-170.83602.1620-0.0050-0.5945
2012-08-160.84102.1670-0.0110-1.2911
2012-08-150.85202.1780-0.0080-0.9302
2012-08-140.86002.1860-0.0100-1.1494
2012-08-130.87002.1960-0.0120-1.3605
2012-08-100.88202.20800.00000.0000
2012-08-090.88202.20800.01902.2016
2012-08-080.86302.1890-0.0120-1.3714
2012-08-070.87502.20100.00600.6904
2012-08-060.86902.19500.02002.3557
2012-08-030.84902.17500.01301.5550
2012-08-020.83602.16200.00400.4808
2012-08-010.83202.15800.01301.5873
2012-07-310.81902.1450-0.0090-1.0870
2012-07-300.82802.1540-0.0090-1.0753
2012-07-270.83702.1630-0.0140-1.6451
2012-07-260.85102.1770-0.0120-1.3905
2012-07-250.86302.1890-0.0040-0.4614
2012-07-240.86702.19300.00400.4635
2012-07-230.86302.1890-0.0020-0.2312
2012-07-200.86502.1910-0.0090-1.0297


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