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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.02402.21200.01401.3861
2010-07-271.01002.19800.00600.5976
2010-07-261.00402.19200.01301.3118
2010-07-230.99102.17900.00000.0000
2010-07-220.99102.17900.00900.9165
2010-07-210.98202.1700-0.0010-0.1017
2010-07-200.98302.17100.02402.5026
2010-07-190.95902.14700.01201.2672
2010-07-160.94702.1350-0.0010-0.1055
2010-07-150.94802.1360-0.0160-1.6598
2010-07-140.96402.15200.00200.2079
2010-07-130.96202.1500-0.0090-0.9269
2010-07-120.97102.15900.00500.5176
2010-07-090.96602.15400.02002.1142
2010-07-080.94602.1340-0.0030-0.3161
2010-07-070.94902.13700.01001.0650
2010-07-060.93902.12700.01401.5135
2010-07-050.92502.1130-0.0020-0.2157
2010-07-020.92702.1150-0.0120-1.2780
2010-07-010.93902.1270-0.0110-1.1579
2010-06-300.95002.13800.00200.2110
2010-06-290.94802.1360-0.0310-3.1665
2010-06-280.97902.1670-0.0100-1.0111
2010-06-250.98902.1770-0.0080-0.8024
2010-06-240.99702.18500.00100.1004
2010-06-230.99602.18400.00100.1005
2010-06-220.99502.18300.00700.7085
2010-06-210.98802.17600.01301.3333
2010-06-180.97502.1630-0.0340-3.3697
2010-06-171.00902.1970-0.0230-2.2287
2010-06-111.03202.2200-0.0070-0.6737
2010-06-101.03902.22700.01201.1685
2010-06-091.02702.21500.00800.7851
2010-06-081.01902.20700.00500.4931
2010-06-071.01402.20200.00600.5952
2010-06-041.00802.19600.00400.3984
2010-06-031.00402.19200.00200.1996
2010-06-021.00202.19000.00900.9063
2010-06-010.99302.1810-0.0120-1.1940
2010-05-311.00502.1930-0.0160-1.5671


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