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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.97502.3010-0.0140-1.4156
2011-05-260.98902.3150-0.0110-1.1000
2011-05-251.00002.3260-0.0070-0.6951
2011-05-241.00702.33300.00400.3988
2011-05-231.00302.3290-0.0310-2.9981
2011-05-201.03402.36000.00000.0000
2011-05-191.03402.3600-0.0010-0.0966
2011-05-181.03502.36100.00600.5831
2011-05-171.02902.3550-0.0100-0.9625
2011-05-161.03902.3650-0.0020-0.1921
2011-05-131.04102.3670-0.0030-0.2874
2011-05-121.04402.3700-0.0040-0.3817
2011-05-111.04802.37400.00800.7692
2011-05-101.04002.36600.00600.5803
2011-05-091.03402.36000.00200.1938
2011-05-061.03202.3580-0.0010-0.0968
2011-05-051.03302.35900.00000.0000
2011-05-041.03302.3590-0.0250-2.3629
2011-05-031.05802.38400.01401.3410
2011-04-291.04402.37000.01701.6553
2011-04-281.02702.3530-0.0210-2.0038
2011-04-271.04802.3740-0.0020-0.1905
2011-04-261.05002.3760-0.0180-1.6854
2011-04-251.06802.3940-0.0170-1.5668
2011-04-221.08502.4110-0.0080-0.7319
2011-04-211.09302.41900.00800.7373
2011-04-201.08502.41100.00100.0923
2011-04-191.08402.4100-0.0090-0.8234
2011-04-181.09302.41900.00600.5520
2011-04-151.08702.41300.00600.5550
2011-04-141.08102.4070-0.0010-0.0924
2011-04-131.08202.40800.00900.8388
2011-04-121.07302.3990-0.0040-0.3714
2011-04-111.07702.4030-0.0110-1.0110
2011-04-081.08802.41400.01601.4925
2011-04-071.07202.39800.01101.0368
2011-04-061.06102.3870-0.0080-0.7484
2011-04-011.06902.39500.00700.6591
2011-03-311.06202.3880-0.0060-0.5618
2011-03-301.06802.3940-0.0100-0.9276


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