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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.83402.1600-0.0050-0.5959
2012-11-140.83902.16500.00400.4790
2012-11-130.83502.1610-0.0130-1.5330
2012-11-120.84802.1740-0.0040-0.4695
2012-11-090.85202.1780-0.0070-0.8149
2012-11-080.85902.1850-0.0160-1.8286
2012-11-070.87502.2010-0.0020-0.2281
2012-11-060.87702.2030-0.0050-0.5669
2012-11-050.88202.2080-0.0100-1.1211
2012-11-020.89202.2180-0.0020-0.2237
2012-11-010.89402.22000.01301.4756
2012-10-310.88102.20700.00800.9164
2012-10-300.87302.19900.00800.9249
2012-10-290.86502.19100.00600.6985
2012-10-260.85902.1850-0.0100-1.1507
2012-10-250.86902.1950-0.0090-1.0251
2012-10-240.87802.2040-0.0030-0.3405
2012-10-230.88102.2070-0.0160-1.7837
2012-10-220.89702.22300.00300.3356
2012-10-190.89402.2200-0.0020-0.2232
2012-10-180.89602.22200.01001.1287
2012-10-170.88602.21200.00500.5675
2012-10-160.88102.20700.00200.2275
2012-10-150.87902.20500.00400.4571
2012-10-120.87502.2010-0.0020-0.2281
2012-10-110.87702.2030-0.0070-0.7919
2012-10-100.88402.21000.01201.3761
2012-10-090.87202.19800.01902.2274
2012-10-080.85302.17900.00100.1174
2012-09-280.85202.17800.01401.6706
2012-09-270.83802.16400.01501.8226
2012-09-260.82302.1490-0.0150-1.7900
2012-09-250.83802.16400.00100.1195
2012-09-240.83702.16300.00400.4802
2012-09-210.83302.1590-0.0040-0.4779
2012-09-200.83702.1630-0.0130-1.5294
2012-09-190.85002.17600.00700.8304
2012-09-180.84302.1690-0.0010-0.1185
2012-09-170.84402.1700-0.0150-1.7462
2012-09-140.85902.1850-0.0050-0.5787


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