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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.87502.2010-0.0080-0.9060
2012-05-230.88302.20900.00100.1134
2012-05-220.88202.20800.01201.3793
2012-05-210.87002.1960-0.0020-0.2294
2012-05-180.87202.1980-0.0120-1.3575
2012-05-170.88402.21000.00901.0286
2012-05-160.87502.2010-0.0090-1.0181
2012-05-150.88402.21000.00100.1133
2012-05-140.88302.2090-0.0040-0.4510
2012-05-110.88702.2130-0.0040-0.4489
2012-05-100.89102.21700.00200.2250
2012-05-090.88902.2150-0.0170-1.8764
2012-05-080.90602.2320-0.0060-0.6579
2012-05-070.91202.23800.00200.2198
2012-05-040.91002.23600.01201.3363
2012-05-030.89802.22400.00500.5599
2012-05-020.89302.21900.01201.3621
2012-04-270.88102.2070-0.0020-0.2265
2012-04-260.88302.2090-0.0030-0.3386
2012-04-250.88602.21200.00100.1130
2012-04-240.88502.21100.00200.2265
2012-04-230.88302.2090-0.0130-1.4509
2012-04-200.89602.22200.00800.9009
2012-04-190.88802.21400.00300.3390
2012-04-180.88502.21100.01701.9585
2012-04-170.86802.1940-0.0120-1.3636
2012-04-160.88002.20600.00000.0000
2012-04-130.88002.20600.00300.3421
2012-04-120.87702.20300.01902.2145
2012-04-110.85802.1840-0.0010-0.1164
2012-04-100.85902.18500.00600.7034
2012-04-090.85302.1790-0.0080-0.9292
2012-04-060.86102.18700.00600.7018
2012-04-050.85502.18100.01601.9070
2012-03-300.83902.16500.00500.5995
2012-03-290.83402.1600-0.0060-0.7143
2012-03-280.84002.1660-0.0220-2.5522
2012-03-270.86202.1880-0.0080-0.9195
2012-03-260.87002.19600.00400.4619
2012-03-230.86602.1920-0.0120-1.3667


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