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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.81902.14500.00500.6143
2012-01-180.81402.1400-0.0270-3.2105
2012-01-170.84102.16700.02202.6862
2012-01-160.81902.1450-0.0310-3.6471
2012-01-130.85002.1760-0.0270-3.0787
2012-01-120.87702.2030-0.0070-0.7919
2012-01-110.88402.2100-0.0030-0.3382
2012-01-100.88702.21300.02402.7810
2012-01-090.86302.18900.01501.7689
2012-01-060.84802.17400.00100.1181
2012-01-050.84702.1730-0.0190-2.1940
2012-01-040.86602.1920-0.0190-2.1469
2011-12-310.88502.21100.00000.0000
2011-12-300.88502.21100.00800.9122
2011-12-290.87702.20300.00300.3432
2011-12-280.87402.2000-0.0040-0.4556
2011-12-270.87802.2040-0.0170-1.8994
2011-12-260.89502.2210-0.0050-0.5556
2011-12-230.90002.22600.00200.2227
2011-12-220.89802.22400.00200.2232
2011-12-210.89602.2220-0.0100-1.1038
2011-12-200.90602.2320-0.0080-0.8753
2011-12-190.91402.24000.01001.1062
2011-12-160.90402.23000.01601.8018
2011-12-150.88802.2140-0.0030-0.3367
2011-12-140.89102.2170-0.0080-0.8899
2011-12-130.89902.2250-0.0100-1.1001
2011-12-120.90902.2350-0.0090-0.9804
2011-12-090.91802.2440-0.0170-1.8182
2011-12-080.93502.26100.00700.7543
2011-12-070.92802.25400.00500.5417
2011-12-060.92302.24900.00400.4353
2011-12-050.91902.2450-0.0230-2.4416
2011-12-020.94202.2680-0.0130-1.3613
2011-12-010.95502.28100.00800.8448
2011-11-300.94702.2730-0.0270-2.7721
2011-11-290.97402.30000.00500.5160
2011-11-280.96902.29500.00400.4145
2011-11-250.96502.29100.00400.4162
2011-11-240.96102.28700.00400.4180


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