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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-031.29801.7380-0.0140-1.0671
2009-04-021.31201.75200.00100.0763
2009-04-011.31101.75100.01100.8462
2009-03-311.30001.74000.01901.4832
2009-03-301.28101.7210-0.0020-0.1559
2009-03-271.28301.72300.00200.1561
2009-03-261.28101.72100.02501.9904
2009-03-251.25601.6960-0.0240-1.8750
2009-03-241.28001.72000.00000.0000
2009-03-231.28001.72000.02702.1548
2009-03-201.25301.69300.00700.5618
2009-03-191.24601.68600.01801.4658
2009-03-181.22801.66800.01000.8210
2009-03-171.21801.65800.03402.8716
2009-03-161.18401.62400.01601.3699
2009-03-131.16801.60800.00000.0000
2009-03-121.16801.6080-0.0010-0.0855
2009-03-111.16901.6090-0.0100-0.8482
2009-03-101.17901.61900.01701.4630
2009-03-091.16201.6020-0.0500-4.1254
2009-03-061.21201.6520-0.0130-1.0612
2009-03-051.22501.66500.00800.6574
2009-03-041.21701.65700.06906.0105
2009-03-031.14801.5880-0.0040-0.3472
2009-03-021.15201.59200.02001.7668
2009-02-271.13201.5720-0.0250-2.1608
2009-02-261.15701.5970-0.0620-5.0861
2009-02-251.21901.6590-0.0020-0.1638
2009-02-241.22101.6610-0.0470-3.7066
2009-02-231.26801.70800.02602.0934
2009-02-201.24201.68200.02702.2222
2009-02-191.21501.65500.02201.8441
2009-02-181.19301.6330-0.0400-3.2441
2009-02-171.23301.6730-0.0330-2.6066
2009-02-161.26601.70600.02301.8504
2009-02-131.24301.68300.03803.1535
2009-02-121.20501.6450-0.0050-0.4132
2009-02-111.21001.65000.00200.1656
2009-02-101.20801.64800.01301.0879
2009-02-091.19501.63500.03302.8399


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