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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-222.25502.2550-0.0240-1.0531
2007-06-212.27902.27900.04101.8320
2007-06-202.23802.2380-0.0570-2.4837
2007-06-192.29502.2950-0.0060-0.2608
2007-06-182.30102.30100.06803.0452
2007-06-152.23302.23300.01700.7671
2007-06-142.21602.2160-0.0010-0.0451
2007-06-132.21702.21700.04101.8842
2007-06-122.17602.17600.05002.3518
2007-06-112.12602.12600.07903.8593
2007-06-082.04702.04700.00400.1958
2007-06-072.04302.04300.04902.4574
2007-06-061.99401.99400.01800.9109
2007-06-051.97601.97600.05202.7027
2007-06-041.92401.9240-0.1380-6.6925
2007-06-012.06202.0620-0.0210-1.0082
2007-05-312.08302.08300.09204.6208
2007-05-301.99101.9910-0.1170-5.5503
2007-05-292.10802.10800.03601.7375
2007-05-282.07202.07200.04502.2200
2007-05-252.02702.02700.01300.6455
2007-05-242.01402.0140-0.0110-0.5432
2007-05-232.02502.02500.02701.3514
2007-05-221.99801.99800.00300.1504
2007-05-211.99501.99500.01700.8595
2007-05-181.97801.9780-0.0050-0.2521
2007-05-171.98301.98300.03001.5361
2007-05-161.95301.95300.04402.3049
2007-05-151.90901.9090-0.0580-2.9487
2007-05-141.96701.96700.03701.9171
2007-05-111.93001.9300-0.0020-0.1035
2007-05-101.93201.93200.00600.3115
2007-05-091.92601.92600.01800.9434
2007-05-081.90801.90800.04502.4155
2007-04-301.86301.86300.00500.2691
2007-04-271.85801.8580-0.0430-2.2620
2007-04-261.90101.90100.00600.3166
2007-04-251.89501.89500.02301.2286
2007-04-241.87201.87200.00100.0534
2007-04-231.87101.87100.05302.9153


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