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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.23202.5580-0.0030-0.2429
2013-06-181.23502.56100.00600.4882
2013-06-171.22902.55500.00000.0000
2013-06-141.22902.55500.04904.1525
2013-06-131.18002.5060-0.0080-0.6734
2013-06-071.18802.51400.00200.1686
2013-06-061.18602.5120-0.0070-0.5868
2013-06-051.19302.51900.01401.1874
2013-06-041.17902.5050-0.0340-2.8030
2013-06-031.21302.5390-0.0130-1.0604
2013-05-311.22602.5520-0.0170-1.3677
2013-05-301.24302.5690-0.0100-0.7981
2013-05-291.25302.57900.00900.7235
2013-05-281.24402.5700-0.0210-1.6601
2013-05-271.26502.59100.02001.6064
2013-05-241.24502.57100.02401.9656
2013-05-231.22102.5470-0.0100-0.8123
2013-05-221.23102.5570-0.0100-0.8058
2013-05-211.24102.56700.00900.7305
2013-05-201.23202.55800.01501.2325
2013-05-171.21702.54300.00200.1646
2013-05-161.21502.54100.00700.5795
2013-05-151.20802.53400.03302.8085
2012-12-100.82202.14800.00100.1218
2012-12-070.82102.14700.01401.7348
2012-12-060.80702.1330-0.0050-0.6158
2012-12-050.81202.13800.02403.0457
2012-12-040.78802.11400.00801.0256
2012-12-030.78002.1060-0.0070-0.8895
2012-11-300.78702.11300.01201.5484
2012-11-290.77502.10100.00300.3886
2012-11-280.77202.0980-0.0100-1.2788
2012-11-270.78202.1080-0.0160-2.0050
2012-11-260.79802.1240-0.0190-2.3256
2012-11-230.81702.14300.00000.0000
2012-11-220.81702.1430-0.0120-1.4475
2012-11-210.82902.15500.00200.2418
2012-11-200.82702.15300.00300.3641
2012-11-190.82402.1500-0.0010-0.1212
2012-11-160.82502.1510-0.0090-1.0791


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