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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.95702.28300.00300.3145
2011-11-220.95402.28000.00700.7392
2011-11-210.94702.27300.00200.2116
2011-11-180.94502.2710-0.0140-1.4599
2011-11-170.95902.28500.00000.0000
2011-11-160.95902.2850-0.0140-1.4388
2011-11-150.97302.29900.00100.1029
2011-11-140.97202.29800.01101.1446
2011-11-110.96102.28700.00000.0000
2011-11-100.96102.2870-0.0120-1.2333
2011-11-090.97302.29900.02102.2059
2011-11-080.95202.2780-0.0080-0.8333
2011-11-070.96002.28600.00000.0000
2011-11-040.96002.2860-0.0050-0.5181
2011-11-030.96502.2910-0.0040-0.4128
2011-11-020.96902.29500.02502.6483
2011-11-010.94402.2700-0.0010-0.1058
2011-10-310.94502.27100.00400.4251
2011-10-280.94102.26700.01701.8398
2011-10-270.92402.25000.00000.0000
2011-10-260.92402.25000.01101.2048
2011-10-250.91302.23900.01802.0112
2011-10-240.89502.22100.02002.2857
2011-10-210.87502.2010-0.0070-0.7937
2011-10-200.88202.2080-0.0230-2.5414
2011-10-190.90502.2310-0.0030-0.3304
2011-10-180.90802.2340-0.0110-1.1970
2011-10-170.91902.24500.00700.7675
2011-10-140.91202.2380-0.0050-0.5453
2011-10-130.91702.24300.01101.2141
2011-10-120.90602.23200.02302.6048
2011-10-110.88302.2090-0.0040-0.4510
2011-10-100.88702.2130-0.0050-0.5605
2011-09-300.89202.21800.00200.2247
2011-09-290.89002.2160-0.0080-0.8909
2011-09-280.89802.2240-0.0100-1.1013
2011-09-270.90802.23400.00200.2208
2011-09-260.90602.2320-0.0130-1.4146
2011-09-230.91902.2450-0.0130-1.3948
2011-09-220.93202.2580-0.0240-2.5105


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