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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-201.81801.81800.05503.1197
2007-04-191.76301.7630-0.0520-2.8650
2007-04-181.81501.81500.00400.2209
2007-04-171.81101.8110-0.0150-0.8215
2007-04-161.82601.82600.05403.0474
2007-04-131.77201.7720-0.0120-0.6726
2007-04-121.78401.78400.00400.2247
2007-04-111.78001.78000.03602.0642
2007-04-101.74401.74400.03602.1077
2007-04-091.70801.70800.02301.3650
2007-04-061.68501.6850-0.0090-0.5313
2007-04-051.69401.69400.00200.1182
2007-04-041.69201.6920-0.0020-0.1181
2007-04-031.69401.69400.01400.8333
2007-04-021.68001.68000.04302.6268
2007-03-311.63701.63700.00000.0000
2007-03-301.63701.6370-0.0060-0.3652
2007-03-291.64301.64300.01300.7975
2007-03-281.63001.63000.03302.0664
2007-03-271.59701.5970-0.0070-0.4364
2007-03-261.60401.60400.01801.1349
2007-03-231.58601.5860-0.0100-0.6266
2007-03-221.59601.59600.00500.3143
2007-03-211.59101.59100.01100.6962
2007-03-201.58001.5800-0.0110-0.6914
2007-03-191.59101.59100.06704.3963
2007-03-161.52401.5240-0.0190-1.2314
2007-03-151.54301.54300.04503.0040
2007-03-141.49801.4980-0.0330-2.1555
2007-03-131.53101.5310-0.0020-0.1305
2007-03-121.53301.53300.00100.0653
2007-03-091.53201.53200.01200.7895
2007-03-081.52001.52000.00900.5956
2007-03-071.51101.51100.02201.4775
2007-03-061.48901.48900.04603.1878
2007-03-051.44301.4430-0.0250-1.7030
2007-03-021.46801.46800.01300.8935
2007-03-011.45501.4550-0.0460-3.0646
2007-02-281.50101.50100.04002.7379
2007-02-271.46101.4610-0.1310-8.2286


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