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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-281.02102.20900.00500.4921
2010-05-271.01602.20400.01101.0945
2010-05-261.00502.1930-0.0030-0.2976
2010-05-251.00802.1960-0.0040-0.3953
2010-05-241.01202.20000.02902.9502
2010-05-210.98302.17100.00900.9240
2010-05-200.97402.1620-0.0110-1.1168
2010-05-190.98502.17300.00800.8188
2010-05-180.97702.16500.00800.8256
2010-05-170.96902.1570-0.0420-4.1543
2010-05-141.01102.19900.00100.0990
2010-05-131.01002.19800.02802.8513
2010-05-120.98202.1700-0.0060-0.6073
2010-05-110.98802.1760-0.0100-1.0020
2010-05-100.99802.1860-0.0100-0.9921
2010-05-071.00802.1960-0.0250-2.4201
2010-05-061.03302.2210-0.0430-3.9963
2010-05-051.07602.26400.00100.0930
2010-05-041.07502.26300.00300.2799
2010-04-301.07202.2600-0.0050-0.4643
2010-04-291.07702.2650-0.0300-2.7100
2010-04-281.10702.2950-0.0100-0.8953
2010-04-271.11702.3050-0.0180-1.5859
2010-04-261.13502.3230-0.0050-0.4386
2010-04-231.14002.32800.00200.1757
2010-04-221.13802.32600.00400.3527
2010-04-211.13402.32200.03002.7174
2010-04-201.10402.29200.00100.0907
2010-04-191.10302.2910-0.0620-5.3219
2010-04-161.16502.3530-0.0120-1.0195
2010-04-151.17702.3650-0.0030-0.2542
2010-04-141.18002.36800.00900.7686
2010-04-131.17102.35900.00300.2568
2010-04-121.16802.3560-0.0020-0.1709
2010-04-091.17002.35800.02201.9164
2010-04-081.14802.3360-0.0140-1.2048
2010-04-071.16202.3500-0.0040-0.3431
2010-04-061.16602.3540-0.0020-0.1712
2010-04-021.16802.35600.01201.0381
2010-04-011.15602.34400.01601.4035


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