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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-251.09802.2860-0.0050-0.4533
2010-01-221.10302.2910-0.0300-2.6478
2010-01-211.13302.3210-0.0010-0.0882
2010-01-201.13402.3220-0.0330-2.8278
2010-01-191.16702.3550-0.0090-0.7653
2010-01-181.17602.36400.01100.9442
2010-01-151.16502.35300.00200.1720
2010-01-141.16302.35100.03102.7385
2010-01-131.13202.3200-0.0050-0.4398
2010-01-121.13702.32500.02101.8817
2010-01-111.24402.30400.01200.9740
2010-01-081.23202.29200.01301.0664
2010-01-071.21902.2790-0.0260-2.0884
2010-01-061.24502.3050-0.0090-0.7177
2010-01-051.25402.31400.00800.6421
2010-01-041.24602.3060-0.0010-0.0802
2009-12-311.24702.30700.00300.2412
2009-12-301.24402.3040-0.0060-0.4800
2009-12-291.25002.31000.00800.6441
2009-12-281.24202.30200.01100.8936
2009-12-251.23102.29100.00900.7365
2009-12-241.22202.28200.03202.6891
2009-12-231.19002.25000.02702.3216
2009-12-221.16302.2230-0.0090-0.7679
2009-12-211.17202.23200.01201.0345
2009-12-181.16002.2200-0.0330-2.7661
2009-12-171.19302.2530-0.0320-2.6122
2009-12-161.22502.2850-0.0040-0.3255
2009-12-151.22902.28900.00800.6552
2009-12-141.22102.2810-0.0020-0.1635
2009-12-111.22302.28300.00700.5757
2009-12-101.21602.27600.00700.5790
2009-12-091.20902.2690-0.0100-0.8203
2009-12-081.21902.2790-0.0060-0.4898
2009-12-071.22502.28500.01100.9061
2009-12-041.21402.2740-0.0300-2.4116
2009-12-031.24402.3040-0.0070-0.5596
2009-12-021.25102.31100.00300.2404
2009-12-011.24802.30800.02902.3790
2009-11-301.21902.27900.05004.2772


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