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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.91802.35800.03501.8587
2009-07-291.88302.3230-0.1050-5.2817
2009-07-281.98802.4280-0.0110-0.5503
2009-07-271.99902.43900.02701.3692
2009-07-241.97202.41200.02501.2840
2009-07-231.94702.38700.03301.7241
2009-07-221.91402.35400.05402.9032
2009-07-211.86002.3000-0.0330-1.7433
2009-07-201.89302.33300.04602.4905
2009-07-171.84702.28700.02801.5393
2009-07-161.81902.25900.01400.7756
2009-07-151.80502.24500.03702.0928
2009-07-141.76802.20800.05203.0303
2009-07-131.71602.1560-0.0480-2.7211
2009-07-101.76402.2040-0.0070-0.3953
2009-07-091.77102.21100.02401.3738
2009-07-081.74702.18700.01801.0411
2009-07-071.72902.1690-0.0340-1.9285
2009-07-061.76302.20300.01600.9159
2009-07-031.74702.18700.02401.3929
2009-07-021.72302.16300.03802.2552
2009-07-011.68502.12500.04702.8694
2009-06-301.63802.0780-0.0050-0.3043
2009-06-291.64302.08300.04002.4953
2009-06-261.60302.04300.02001.2634
2009-06-251.58302.02300.00300.1899
2009-06-241.58002.02000.01300.8296
2009-06-231.56702.00700.00800.5131
2009-06-221.55901.9990-0.0050-0.3197
2009-06-191.56402.00400.00600.3851
2009-06-181.55801.99800.03502.2981
2009-06-171.52301.96300.02101.3981
2009-06-161.50201.9420-0.0100-0.6614
2009-06-151.51201.95200.03202.1622
2009-06-121.48001.9200-0.0220-1.4647
2009-06-111.50201.9420-0.0100-0.6614
2009-06-101.51201.95200.00800.5319
2009-06-091.50401.94400.00500.3336
2009-06-081.49901.93900.00300.2005
2009-06-051.49601.9360-0.0160-1.0582


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