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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-271.15102.33900.02602.3111
2010-09-211.12502.31300.00100.0890
2010-09-201.12402.3120-0.0100-0.8818
2010-09-171.13402.32200.00500.4429
2010-09-161.12902.3170-0.0170-1.4834
2010-09-151.14602.3340-0.0190-1.6309
2010-09-141.16502.35300.01201.0408
2010-09-131.15302.34100.02201.9452
2010-09-101.13102.31900.00900.8021
2010-09-091.12202.3100-0.0140-1.2324
2010-09-081.13602.32400.01201.0676
2010-09-071.12402.31200.00200.1783
2010-09-061.12202.3100-0.0130-1.1454
2010-09-031.13502.32300.00800.7098
2010-09-021.12702.31500.02402.1759
2010-09-011.10302.2910-0.0250-2.2163
2010-08-311.12802.31600.00900.8043
2010-08-301.11902.30700.03202.9439
2010-08-271.08702.27500.01000.9285
2010-08-261.07702.26500.00800.7484
2010-08-251.06902.2570-0.0150-1.3838
2010-08-241.08402.27200.01201.1194
2010-08-231.07202.26000.00600.5629
2010-08-201.06602.2540-0.0250-2.2915
2010-08-191.09102.2790-0.0050-0.4562
2010-08-181.09602.28400.00400.3663
2010-08-171.09202.28000.00700.6452
2010-08-161.08502.27300.02302.1657
2010-08-131.06202.25000.01701.6268
2010-08-121.04502.2330-0.0070-0.6654
2010-08-111.05202.24000.01000.9597
2010-08-101.04202.2300-0.0350-3.2498
2010-08-091.07702.26500.01301.2218
2010-08-061.06402.25200.01701.6237
2010-08-051.04702.23500.01101.0618
2010-08-041.03602.22400.01000.9747
2010-08-031.02602.2140-0.0150-1.4409
2010-08-021.04102.22900.01501.4620
2010-07-301.02602.21400.00200.1953
2010-07-291.02402.21200.00000.0000


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