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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.87802.20400.00100.1140
2012-03-210.87702.2030-0.0070-0.7919
2012-03-200.88402.2100-0.0220-2.4283
2012-03-190.90602.23200.00200.2212
2012-03-160.90402.23000.01501.6873
2012-03-150.88902.2150-0.0040-0.4479
2012-03-140.89302.2190-0.0260-2.8292
2012-03-130.91902.24500.00900.9890
2012-03-120.91002.23600.00100.1100
2012-03-090.90902.23500.01501.6779
2012-03-080.89402.22000.00901.0169
2012-03-070.88502.2110-0.0040-0.4499
2012-03-060.88902.2150-0.0100-1.1123
2012-03-050.89902.2250-0.0030-0.3326
2012-03-020.90202.22800.01301.4623
2012-03-010.88902.21500.00300.3386
2012-02-290.88602.2120-0.0070-0.7839
2012-02-280.89302.2190-0.0040-0.4459
2012-02-270.89702.22300.00000.0000
2012-02-240.89702.22300.01101.2415
2012-02-230.88602.21200.00400.4535
2012-02-220.88202.20800.01201.3793
2012-02-210.87002.19600.00901.0453
2012-02-200.86102.18700.00000.0000
2012-02-170.86102.18700.00000.0000
2012-02-160.86102.1870-0.0040-0.4624
2012-02-150.86502.19100.00700.8159
2012-02-140.85802.1840-0.0020-0.2326
2012-02-130.86002.18600.00400.4673
2012-02-100.85602.1820-0.0010-0.1167
2012-02-090.85702.18300.00300.3513
2012-02-080.85402.18000.01601.9093
2012-02-070.83802.1640-0.0150-1.7585
2012-02-060.85302.17900.00200.2350
2012-02-030.85102.17700.00901.0689
2012-02-020.84202.16800.00800.9592
2012-02-010.83402.1600-0.0010-0.1198
2012-01-310.83502.16100.00300.3606
2012-01-300.83202.1580-0.0020-0.2398
2012-01-200.83402.16000.01501.8315


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