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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-101.84002.0200-0.1060-5.4471
2008-06-061.94602.1260-0.0100-0.5112
2008-06-051.95602.1360-0.0130-0.6602
2008-06-041.96902.1490-0.0300-1.5008
2008-06-031.99902.17900.00100.0501
2008-06-021.99802.17800.00200.1002
2008-05-301.99602.17600.00800.4024
2008-05-291.98802.1680-0.0350-1.7301
2008-05-282.02302.20300.03901.9657
2008-05-271.98402.16400.00800.4049
2008-05-261.97602.1560-0.0380-1.8868
2008-05-232.01402.1940-0.0070-0.3464
2008-05-222.02102.2010-0.0210-1.0284
2008-05-212.04202.22200.02401.1893
2008-05-202.01802.1980-0.0770-3.6754
2008-05-192.09502.2750-0.0150-0.7109
2008-05-162.11002.2900-0.0070-0.3307
2008-05-152.11702.2970-0.0140-0.6570
2008-05-142.13102.31100.04402.1083
2008-05-132.08702.2670-0.0220-1.0431
2008-05-122.10902.28900.01100.5243
2008-05-092.09802.2780-0.0220-1.0377
2008-05-082.12002.30000.04402.1195
2008-05-072.07602.2560-0.0700-3.2619
2008-05-062.14602.3260-0.0150-0.6941
2008-05-052.16102.34100.03501.6463
2008-04-302.12602.30600.07603.7073
2008-04-292.05002.23000.02101.0350
2008-04-282.02902.2090-0.0330-1.6004
2008-04-252.06202.2420-0.0010-0.0485
2008-04-242.24302.24300.14506.9113
2008-04-232.09802.09800.07903.9128
2008-04-222.01902.01900.01300.6481
2008-04-212.00602.0060-0.0050-0.2486
2008-04-182.01102.0110-0.0470-2.2838
2008-04-172.05802.0580-0.0400-1.9066
2008-04-162.09802.0980-0.0420-1.9626
2008-04-152.14002.14000.03501.6627
2008-04-142.10502.1050-0.1080-4.8803
2008-04-112.21302.21300.01400.6367


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