我的基金账户

用户名： 密码：

【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-162.66002.6600-0.0680-2.4927
2007-08-152.72802.72800.00600.2204
2007-08-142.72202.72200.03301.2272
2007-08-132.68902.6890-0.0110-0.4074
2007-08-102.70002.7000-0.0440-1.6035
2007-08-092.74402.74400.09003.3911
2007-08-082.65402.6540-0.0180-0.6737
2007-08-072.67202.6720-0.0130-0.4842
2007-08-062.68502.68500.04301.6276
2007-08-032.64202.64200.14305.7223
2007-08-022.49902.49900.07603.1366
2007-08-012.42302.4230-0.0710-2.8468
2007-07-312.49402.49400.02901.1765
2007-07-302.46502.46500.05002.0704
2007-07-272.41502.4150-0.0110-0.4534
2007-07-262.42602.42600.00200.0825
2007-07-252.42402.42400.02401.0000
2007-07-242.40002.40000.00000.0000
2007-07-232.40002.40000.06702.8718
2007-07-202.33302.33300.10804.8539
2007-07-192.22502.2250-0.0110-0.4919
2007-07-182.23602.23600.01100.4944
2007-07-172.22502.22500.05702.6292
2007-07-162.16802.1680-0.0460-2.0777
2007-07-132.21402.2140-0.0060-0.2703
2007-07-122.22002.22000.02901.3236
2007-07-112.19102.19100.00100.0457
2007-07-102.19002.1900-0.0010-0.0456
2007-07-092.19102.19100.05502.5749
2007-07-062.13602.13600.07703.7397
2007-07-052.05902.0590-0.0870-4.0541
2007-07-042.14602.1460-0.0570-2.5874
2007-07-032.20302.20300.03701.7082
2007-07-022.16602.1660-0.0140-0.6422
2007-06-302.18002.18000.00000.0000
2007-06-292.18002.1800-0.0450-2.0225
2007-06-282.22502.2250-0.0650-2.8384
2007-06-272.29002.29000.06402.8751
2007-06-262.22602.22600.00700.3155
2007-06-252.21902.2190-0.0360-1.5965


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。