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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-261.59201.5920-0.0080-0.5000
2007-02-161.60001.6000-0.0010-0.0625
2007-02-151.60101.60100.04002.5625
2007-02-141.56101.56100.02901.8930
2007-02-131.53201.53200.01200.7895
2007-02-121.52001.52000.05203.5422
2007-02-091.46801.4680-0.0220-1.4765
2007-02-081.49001.4900-0.0070-0.4676
2007-02-071.49701.49700.03102.1146
2007-02-061.46601.46600.02601.8056
2007-02-051.44001.4400-0.0370-2.5051
2007-02-021.47701.4770-0.0610-3.9662
2007-02-011.53801.5380-0.0050-0.3240
2007-01-311.54301.5430-0.0890-5.4534
2007-01-301.63201.6320-0.0210-1.2704
2007-01-291.65301.65300.03402.1001
2007-01-261.61901.61900.04502.8590
2007-01-251.57401.5740-0.0470-2.8994
2007-01-241.62101.62100.00800.4960
2007-01-231.61301.61300.03602.2828
2007-01-221.57701.57700.04703.0719
2007-01-191.53001.53000.02901.9320
2007-01-181.50101.5010-0.0280-1.8313
2007-01-171.52901.5290-0.0160-1.0356
2007-01-161.54501.54500.03402.2502
2007-01-151.51101.51100.05803.9917
2007-01-121.45301.4530-0.0190-1.2908
2007-01-111.47201.4720-0.0280-1.8667
2007-01-101.50001.50000.02301.5572
2007-01-091.47701.47700.06004.2343
2007-01-081.41701.41700.02802.0158
2007-01-051.38901.3890-0.0400-2.7992
2007-01-041.42901.42900.01701.2040
2006-12-311.41201.41200.00000.0000
2006-12-291.41201.41200.04503.2919
2006-12-281.36701.36700.01701.2593
2006-12-271.35001.35000.03702.8180
2006-12-261.31301.31300.01801.3900
2006-12-251.29501.29500.03702.9412
2006-12-221.25801.25800.00000.0000


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