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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-061.16201.60200.04203.7500
2009-02-051.12001.5600-0.0040-0.3559
2009-02-041.12401.56400.02101.9039
2009-02-031.10301.54300.02502.3191
2009-02-021.07801.51800.01301.2207
2009-01-231.06501.5050-0.0090-0.8380
2009-01-221.07401.51400.01501.4164
2009-01-211.05901.4990-0.0050-0.4699
2009-01-201.06401.50400.00600.5671
2009-01-191.05801.49800.00600.5703
2009-01-161.05201.49200.01000.9597
2009-01-151.04201.4820-0.0050-0.4776
2009-01-141.04701.48700.03803.7661
2009-01-131.00901.4490-0.0290-2.7938
2009-01-121.03801.4780-0.0030-0.2882
2009-01-091.04101.48100.01201.1662
2009-01-081.02901.4690-0.0200-1.9066
2009-01-071.04901.4890-0.0040-0.3799
2009-01-061.05301.49300.02702.6316
2009-01-051.02601.46600.03003.0120
2008-12-310.99601.4360-0.0040-0.4000
2008-12-301.00001.4400-0.0080-0.7937
2008-12-291.00801.44800.00400.3984
2008-12-261.06401.4440-0.0040-0.3745
2008-12-251.06801.4480-0.0100-0.9276
2008-12-241.07801.4580-0.0100-0.9191
2008-12-231.08801.4680-0.0410-3.6315
2008-12-221.12901.5090-0.0200-1.7406
2008-12-191.14901.52900.00500.4371
2008-12-181.14401.52400.02402.1429
2008-12-171.12001.50000.00500.4484
2008-12-161.11501.49500.01801.6408
2008-12-151.09701.47700.00800.7346
2008-12-121.08901.4690-0.0420-3.7135
2008-12-111.13101.5110-0.0210-1.8229
2008-12-101.15201.53200.02201.9469
2008-12-091.13001.5100-0.0240-2.0797
2008-12-081.15401.53400.03603.2200
2008-12-051.11801.49800.01401.2681
2008-12-041.10401.48400.01301.1916


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