我的基金账户

用户名： 密码：

【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.58691.72130.01141.9809
2011-09-200.57551.6957-0.0014-0.2427
2011-09-190.57691.6988-0.0051-0.8763
2011-09-160.58201.71030.00030.0516
2011-09-150.58171.7096-0.0007-0.1202
2011-09-140.58241.71120.00430.7438
2011-09-130.57811.7015-0.0091-1.5497
2011-09-090.58721.7219-0.0045-0.7605
2011-09-080.59171.7320-0.0022-0.3704
2011-09-070.59391.73700.00901.5387
2011-09-060.58491.7168-0.0055-0.9316
2011-09-050.59041.7291-0.0065-1.0890
2011-09-020.59691.7437-0.0058-0.9623
2011-09-010.60271.7567-0.0053-0.8717
2011-08-310.60801.7686-0.0038-0.6211
2011-08-300.61181.7771-0.0039-0.6334
2011-08-290.61571.7858-0.0006-0.0974
2011-08-260.61631.7872-0.0009-0.1458
2011-08-250.61721.78920.00380.6195
2011-08-240.61341.78070.00120.1960
2011-08-230.61221.77800.00330.5420
2011-08-220.60891.7706-0.0126-2.0274
2011-08-190.62151.7988-0.0001-0.0161
2011-08-180.62161.7991-0.0069-1.0979
2011-08-170.62851.8145-0.0003-0.0477
2011-08-160.62881.8152-0.0048-0.7576
2011-08-150.63361.82600.00320.5076
2011-08-120.63041.81880.00681.0904
2011-08-110.62361.80360.01121.8289
2011-08-100.61241.77840.01191.9817
2011-08-090.60051.75180.00380.6368
2011-08-080.59671.7432-0.0074-1.2250
2011-08-050.60411.7598-0.0026-0.4285
2011-08-040.60671.76570.00120.1982
2011-08-030.60551.76300.00500.8326
2011-08-020.60051.7518-0.0020-0.3320
2011-08-010.60251.7562-0.0007-0.1160
2011-07-290.60321.7578-0.0053-0.8710
2011-07-280.60851.76970.00410.6784
2011-07-270.60441.76050.00701.1717


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。