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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.55001.6385-0.0004-0.0727
2012-03-210.55041.6394-0.0070-1.2558
2012-03-200.55741.6551-0.0098-1.7278
2012-03-190.56721.6771-0.0022-0.3864
2012-03-160.56941.68200.01162.0796
2012-03-150.55781.65600.00721.3077
2012-03-140.55061.6398-0.0114-2.0285
2012-03-130.56201.66540.00831.4990
2012-03-120.55371.64680.00691.2619
2012-03-090.54681.63130.01212.2630
2012-03-080.53471.60420.00611.1540
2012-03-070.52861.5905-0.0050-0.9370
2012-03-060.53361.6017-0.0041-0.7625
2012-03-050.53771.6109-0.0016-0.2967
2012-03-020.53931.61450.00330.6157
2012-03-010.53601.6071-0.0023-0.4273
2012-02-290.53831.6123-0.0026-0.4807
2012-02-280.54091.6181-0.0026-0.4784
2012-02-270.54351.62390.00220.4064
2012-02-240.54131.61900.00751.4050
2012-02-230.53381.60220.00270.5084
2012-02-220.53111.59610.00500.9504
2012-02-210.52611.58490.00601.1536
2012-02-200.52011.5714-0.0020-0.3831
2012-02-170.52211.5759-0.0017-0.3246
2012-02-160.52381.5797-0.0019-0.3614
2012-02-150.52571.58400.00531.0184
2012-02-140.52041.5721-0.0002-0.0384
2012-02-130.52061.57260.00601.1660
2012-02-100.51461.5591-0.0006-0.1165
2012-02-090.51521.56040.00100.1945
2012-02-080.51421.55820.00811.6005
2012-02-070.50611.5400-0.0053-1.0364
2012-02-060.51141.55190.00721.4280
2012-02-030.50421.53580.00551.1029
2012-02-020.49871.52340.00511.0332
2012-02-010.49361.51200.00090.1827
2012-01-310.49271.51000.00090.1830
2012-01-300.49181.5080-0.0029-0.5862
2012-01-200.49471.51450.01252.5923


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