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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.68971.9518-0.0138-1.9616
2010-11-290.70351.98280.00711.0195
2010-11-260.69641.96680.00310.4471
2010-11-250.69331.9599-0.0007-0.1009
2010-11-240.69401.96140.01442.1189
2010-11-230.67961.92920.00130.1917
2010-11-220.67831.92620.00691.0277
2010-11-190.67141.91080.01652.5195
2010-11-180.65491.87380.00701.0804
2010-11-170.64791.8581-0.0260-3.8581
2010-11-160.67391.9164-0.0136-1.9782
2010-11-150.68751.94690.02263.3990
2010-11-120.66491.8962-0.0267-3.8606
2010-11-110.69161.9561-0.0032-0.4606
2010-11-100.69481.96320.01031.5047
2010-11-090.68451.94010.00650.9587
2010-11-080.67801.92560.00871.2999
2010-11-050.66931.90610.00340.5106
2010-11-040.66591.89840.01151.7573
2010-11-030.65441.8726-0.0027-0.4109
2010-11-020.65711.8787-0.0011-0.1671
2010-11-010.65821.88120.01271.9675
2010-10-290.64551.85270.00540.8436
2010-10-280.64011.84060.00000.0000
2010-10-270.64011.8406-0.0026-0.4045
2010-10-260.64271.8464-0.0053-0.8179
2010-10-250.64801.85830.00911.4243
2010-10-220.63891.83790.00691.0918
2010-10-210.63201.8224-0.0004-0.0633
2010-10-200.63241.82330.00681.0870
2010-10-190.62561.80800.01292.1054
2010-10-180.61271.7791-0.0023-0.3740
2010-10-150.61501.7843-0.0038-0.6141
2010-10-140.61881.7928-0.0151-2.3821
2010-10-130.63391.8267-0.0003-0.0473
2010-10-120.63421.8273-0.0038-0.5956
2010-10-110.63801.8359-0.0057-0.8855
2010-10-080.64371.84860.01261.9965
2010-09-300.63111.82040.01131.8232
2010-09-290.61981.7950-0.0046-0.7367


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