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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-130.86572.3465-0.0325-3.6183
2007-12-120.89822.4194-0.0117-1.2859
2007-12-110.90992.4457-0.0018-0.1974
2007-12-100.91172.44970.01251.3901
2007-12-070.89922.42170.00810.9090
2007-12-060.89112.40350.00070.0786
2007-12-050.89042.40190.01721.9698
2007-12-040.87322.36330.00530.6107
2007-12-030.86792.35150.00710.8248
2007-11-300.86082.3355-0.0126-1.4426
2007-11-290.87342.36380.02663.1412
2007-11-280.84682.3041-0.0062-0.7268
2007-11-270.85302.3180-0.0114-1.3188
2007-11-260.86442.3436-0.0037-0.4262
2007-11-230.86812.35190.01051.2243
2007-11-220.85762.3284-0.0338-3.7918
2007-11-210.89142.4042-0.0063-0.7018
2007-11-200.89772.41830.00880.9900
2007-11-190.88892.3986-0.0072-0.8035
2007-11-160.89612.4147-0.0146-1.6032
2007-11-150.91072.4474-0.0105-1.1398
2007-11-140.92122.47100.02592.8929
2007-11-130.89532.4129-0.0166-1.8204
2007-11-120.91192.4501-0.0078-0.8481
2007-11-090.91972.4676-0.0122-1.3092
2007-11-080.93192.4950-0.0262-2.7346
2007-11-070.95812.55370.00810.8526
2007-11-060.95002.5356-0.0063-0.6588
2007-11-050.95632.5497-0.0054-0.5615
2007-11-020.96172.5618-0.0230-2.3357
2007-11-010.98472.6134-0.0107-1.0749
2007-10-310.99542.63740.01071.0866
2007-10-300.98472.61340.00830.8501
2007-10-290.97642.59480.00780.8053
2007-10-260.96862.57730.00520.5398
2007-10-250.96342.5656-0.0158-1.6136
2007-10-240.97922.60110.00120.1227
2007-10-230.97802.59840.00080.0819
2007-10-220.97722.5966-0.0089-0.9025
2007-10-190.98612.61650.00100.1015


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