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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.54421.6255-0.0100-1.8044
2012-05-230.55421.64790.00310.5625
2012-05-220.55111.64100.00621.1378
2012-05-210.54491.62710.00160.2945
2012-05-180.54331.6235-0.0071-1.2900
2012-05-170.55041.63940.00350.6400
2012-05-160.54691.6315-0.0036-0.6540
2012-05-150.55051.6396-0.0011-0.1994
2012-05-140.55161.6421-0.0066-1.1824
2012-05-110.55821.6569-0.0009-0.1610
2012-05-100.55911.65890.00130.2331
2012-05-090.55781.6560-0.0084-1.4836
2012-05-080.56621.6748-0.0034-0.5969
2012-05-070.56961.68250.00460.8142
2012-05-040.56501.67210.01242.2439
2012-05-030.55261.64430.00721.3201
2012-05-020.54541.6282-0.0009-0.1647
2012-04-270.54631.63020.00390.7190
2012-04-260.54241.62150.00440.8178
2012-04-250.53801.61160.00430.8057
2012-04-240.53371.6019-0.0042-0.7808
2012-04-230.53791.6114-0.0054-0.9939
2012-04-200.54331.62350.00130.2399
2012-04-190.54201.6206-0.0033-0.6052
2012-04-180.54531.62800.00571.0563
2012-04-170.53961.6152-0.0043-0.7906
2012-04-160.54391.6248-0.0022-0.4029
2012-04-130.54611.62970.00100.1835
2012-04-120.54511.62750.00420.7765
2012-04-110.54091.6181-0.0008-0.1477
2012-04-100.54171.61990.00340.6316
2012-04-090.53831.6123-0.0034-0.6277
2012-04-060.54171.61990.00490.9128
2012-04-050.53681.60890.01693.2506
2012-03-300.51991.5710-0.0040-0.7635
2012-03-290.52391.5800-0.0023-0.4371
2012-03-280.52621.5851-0.0138-2.5556
2012-03-270.54001.6161-0.0088-1.6035
2012-03-260.54881.63580.00470.8638
2012-03-230.54411.6253-0.0059-1.0727


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